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哪些板块下周有望爆发?——道达对话牛博士

本周,市场给人的整体感受就是冲高回落,冲高是对前一周市场下跌的一个修复,回落则证明修复的力度到目前为止是比较弱的。在这一上一下之间,上证指数震荡的区间就逐渐清晰了。

哪些板块下周有望爆发?——道达对话牛博士

图片来源:摄图网-401716545


本周,市场给人的整体感受就是冲高回落,冲高是对前一周市场下跌的一个修复,回落则证明修复的力度到目前为止是比较弱的。在这一上一下之间,上证指数震荡的区间就逐渐清晰了。

不过,即便上证指数走势比较清晰,但板块轮动得很快,比如周一的热点是环保,周二是华为概念,周三是军工,周四是半导体,周五又到了环保。这种节奏该如何把握呢?又该如何看待眼下的市场?今天,牛博士与达哥就大家关心的话题展开讨论。

牛博士:达哥,你好,咱们先聊A股,本周市场走得很纠结,把五个交易日连在一起看,就是冲高回落的走势,市场显得比较弱,赚钱效应一般,达哥如何看待眼下的市场状况?

道达:本周,有一个非常重要的宏观政策定调:“我们将保持宏观政策连续性针对性,继续着力帮扶市场主体纾解困难,留住经济发展的‘青山’。宏观政策既精准有力又合理适度,不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。要坚持实事求是、尽力而为,争取全年经济发展达到较好水平。”

字面意思非常好理解,就是坚持实事求是、尽力而为,争取尽量好的结果。不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。因此,在达哥看来,从逻辑面和资金面看,眼下的市场要想走出单边行情,概率比较小,更多的是以宽幅震荡为主。

而上证指数经过本周的冲高回落,震荡区间的雏形已经初步形成了,上沿在上方缺口附近,下沿在3220点附近。按照之前我对于市场的定性,只要上证指数没有回补掉上方的缺口,这个震荡就是弱势震荡,而且震荡之后选择向下的概率也不小。

如果市场按照这种节奏来运行,身处震荡中的投资者应该是非常疑惑的,一旦踩错节奏,很可能就是多空来回挨巴掌,亏起钱来是很快的。指数可以作为仓位参考的指标,我的应对策略就是小仓位参与,涨到上沿附近就卖,跌下来可以当机会尝试。

再来说市场短期的情况。周五沪指盘中出现震荡跳水,尾盘在金融股和赛道股的修复下拉回,不过量能并没有明显放大,多少让人有些怀疑。不过大金融有止跌企稳的迹象,另外对指数影响较大的电力设备板块,也仍然维持的是一个比较强的高位震荡,还有上冲的动能。

因此,下周前半段时间,市场有望企稳反弹。但整体来说,以新能源为主的电力设备板块属于是强弩之末了;下周的关键,可能就要看大金融板块能否带动指数止跌企稳了。

牛博士:本周市场轮动的节奏非常快,一天换一个热点,周一环保,周二鸿蒙,周三军工,周四科技股,然后周五又回到环保。照这个架势,下周再轮流一遍吗?还有哪些板块存在机会?

道达:从本周的市场情况来看,存量资金博弈非常明显。既然是存量博弈,想要有新的热点板块走出持续性,要么是有新的增量资金入场,要么就是老的主流热点倒下,资金分流出来流向其他板块。

结合本周盘面的情况,景气赛道的一些高位股,确实出现了筹码松动、资金外溢到其他板块的迹象,但板块轮动速度非常快,则说明这种资金外溢只是机构的一种尝试,并没有趋势性和持续性。市场主流资金仍然集中在新能源赛道中,而且从指数的涨跌中也能看到新能源赛道对市场的整体影响力。

即便是本周赚钱效应较好的一体化压铸、汽车拆解、钒电池、高压快充等概念,也仍然是新能源赛道的延伸,这也符合达哥上周对于市场的预判,赚钱效应仍然以赛道股为主,着重挖掘新的外延题材。

周五碳化硅和电池回收板块上演涨停潮。碳化硅是第三代半导体核心材料,目前最大的下游应用为新能源汽车的功率器件。碳化硅能量损耗低、更容易实现小型化、更耐高温高压等特性,使得其在新能源车中有替代传统硅基MOSFET、IGBT的趋势。但是,有个问题很现实,这些年以来,碳化硅产业经常是“雷声大,雨点小”。目前,更多的是短线为主。

另一个方向是电池回收,是本周四根据宁德时代董事长讲话找到的方向,看来资金还是挺买账的。2022年初,工信部明确表示,我国将真正迎来第一波动力锂电池退役潮。

从逻辑来讲,电池回收利用是有利可图的。回收率这么高,相当于是现成的锂矿资源,加上新能源汽车的规模越来越大,这一块市场未来的空间也是越来越大的,要引起足够的重视。做短线,以前排龙头为主;如果当成中长期题材看,可以着重挖掘基本面。

至于本周轮动走强的其他板块,军工缩量回踩,下周有望继续活跃;港口航运出现不错的持续性,但也快涨到了上沿附近,需要观察。另外,在市场整体情况不明朗的时候,消费类这种防御板块可能也存在机会。总体来说,盘面是周期性轮动,以回调低吸为主,切忌追涨。

牛博士:周末有几个影响A股板块的重要消息,比如世卫组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件、C919取证工作进入收官阶段、数字人民币产业联盟成立等,如何解读?

道达:猴痘疫情概念之前炒作过。新冠疫情还没过去,猴痘疫情又来了,全球已经报告1.6万多例。世卫组织将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件,这是世卫组织当前可以发布的最高级别公共卫生警报。世卫组织建议有能力的国家提高猴痘检测剂、疫苗或药物的生产和供应,并与世卫合作分配这些资源,最大效力地阻止该病毒在全球范围内传播。

按照世卫组织建议的方向,A股关于猴痘疫情的炒作方向应该是比较明确了,检测试剂、相关疫苗和药物都会受益,但是当前的猴痘疫情主要在欧美地区流行,尽量选择国外市场占比大的企业观察。另外,一些在重组蛋白、抗体研究等方面有积累的企业,也可能受益。总的来说,由突发事件刺激的题材,要观察持续性,用短线的思维对待,投资者要量力而行。

6架C919完成全部试飞任务,开始全力向取证冲锋。中国在大型客机方面取得突破,象征着中国攻克制造业领域又一高峰。这个市场原来被美、欧、俄瓜分,未来中国可以从中分得一份。

这个新闻表明,我国航天、航空技术正在突飞猛进地发展,大概率能刺激A股相关供应商走强,对于军工板块也属于间接利好。另外,根据侠客岛7月6日的消息,航空工业试飞中心举行某重点型号动员会,可能军工板块后续还有消息发酵和炒作的机会。

7月24日,数字人民币产业联盟成立,联盟包括了37家成员单位,其中包括了多家大型国有银行。这背后的主要目的是推动数字人民币的全面使用。从我们常用的支付宝、微信支付等再到虚拟货币等,背后都是由运算存储、网络安全等组成。

数字人民币是比之前的这些要更高一个层次,需要做的基础会更大。数字人民币产业联盟成立,能够让数字人民币的全面使用更加快速,利好数字人民币相关概念,但关键得看资金的认可度,观察能否走出持续性。

整体来看周末的消息面,相对比较平淡,一些板块确实有周末的发酵和利好消息的刺激,但利好逻辑归利好逻辑,买点还是要归买点,逻辑再强,也要等待正确的时机,否则也有可能亏钱,甚至亏大钱。

主力板块力不从心,底部板块也没有持续性,整体方向不明确,谨慎一些,小仓位参与,感知市场即可。


作者: 网站小编

这家伙很懒什么都没说!

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