流动性继续维持宽松，隔夜资金利率低位徘徊。
8月16日上午11:00，隔夜Shibor（上海银行间同业拆放利率）涨3.20 BP，报1.0750%；7天Shibor跌3.30 BP，报1.3920%；14天Shibor涨4.10BP，报1.3560%。
截至8月16日14:00，DR001（银行间市场存款类机构隔夜质押式回购利率）加权利率为1.0759%，贴近1%。
隔夜Shibor持续低位
根据中国货币网数据，近日隔夜Shibor逼近1.0%水平。整体来看，隔夜Shibor在今年2~3月份总体维持在2.0%水平附近；4~6月份总体跌至1.5%水平以下，偶有抬升，比如6月30日突然从前日的1.372%陡升至1.9010%；7月以来，隔夜Shibor下滑态势明显，一度下滑至1.2%以下；7月27日出现半年以来最低值，报1.0080%。
记者注意到，中国货币网显示，7月以来DR001总体呈下跌趋势，8月跌至1.2%水平以下，并贴近1.0%。8月8日跌至8月以来最低值，为1.0137%。虽然没有跌破1%，但已经非常接近。
押物的隔夜回购加权平均利率，主要受市场流动性供需情况波动，是观测银行间市场流动性的指标之一。按交易量计算得到加权平均利率，与单笔交易相比，可以更好地反映当日银行间市场的流动性状况。民生证券8月3日发布的研报称，历史上DR001跌破 1%的时期并不多，期间都是央行主动投放流动性。
分析师：有助于增强信贷增长稳定性
至于市场资金利率走低的原因，光大证券首席固定收益分析师张旭在接受记者微信采访时表示，二季度以来，央行通过降准、上缴结存利润、再贷款再贴现、中期借贷便利、公开市场操作等多种方式投放流动性，引导DR007等资金市场利率下行，放松了银行信贷供给的流动性和利率约束，有助于增强信贷总量增长的稳定性，促进企业综合融资成本稳中有降。
未来市场资金利率走势将如何？张旭表示，随着经济恢复的巩固和内生增长动能的提升，下一阶段DR007是较有可能稳健上行的，最终回归至公开市场操作利率附近。
“DR001和DR007差不了多少，变化的趋势方向是一样的。DR007可能是更为关键，它的波动相对小，而DR001它的波动过大，中间的噪音大，所以我们主要看DR007，但是这俩没有本质区别。”张旭补充。
中国货币网显示，截至今日14:00，DR007加权利率为1.3279%。从历史来看，7月以来，DR007总体走跌。8月8日出现近三个月以来的最低值，为1.2850%。
在7月13日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，央行新闻发言人、调查统计司司长阮健弘表示，今年上半年，金融统计数据显示，当前流动性合理充裕，金融支持实体经济力度较大，信贷结构优化，企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。下一步央行将坚持稳中求进的工作总基调，适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持，保持经济运行在合理区间。
8月10日，央行发布《2022年第二季度中国货币政策执行报告》指出，2022年上半年金融市场整体平稳运行，货币市场利率明显下行。
记者注意到，8月15日，人民银行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作和20亿元公开市场逆回购操作，两项中标利率分别为2.75%、2.00%，均下降10BP。
